Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria 6.01

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Conciliación bancaria: control cheques y depósitos entre la contabilidad y los bancos.

Conciliación bancaria: control cheques y depósitos entre la contabilidad y los bancos.

La conciliación bancaria, es la tarea de cotejar las anotaciones que figuran en el extracto bancario, con el libro bancos (contabilidad) a los efectos de determinar el origen de las diferencias.

El motivo:

Control y seguimiento de diferencias surgidas (entre la contabilidad y los bancos) causadas por:

errores de registración por el usuario o el banco.

Dicha registración puede deberse a errores de ingresos de números o fechas o números de cheques,

como así también de omisiones de registros por parte de ambos.

En conclusión, todo lo que se registra en el libro bancos de la empresa tiene que coincidir con lo informado en los

resúmenes bancarios.

Eso es la conciliación, que todos los datos concuerden y en caso contrario buscar el problema.